永赢通益债券A
(006558)公募债券型
1.0482
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.018000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.022000 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.005200 | 2023-04-20 |
| 5 | 0.003000 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.005800 | 2023-02-14 |
| 7 | 0.006700 | 2023-01-10 |
| 8 | 0.008100 | 2022-12-09 |
| 9 | 0.017100 | 2022-05-26 |
| 10 | 0.013000 | 2022-04-27 |
| 11 | 0.043100 | 2022-01-18 |
| 12 | 0.011200 | 2021-09-14 |
| 13 | 0.015000 | 2020-04-08 |
| 14 | 0.011900 | 2019-03-13 |