中欧短债债券C
(006562)公募债券型
1.0510
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2623
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：28.81%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.009000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.016300 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.017000 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.021000 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.030000 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.045000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.053000 | 2018-10-29 |