光大尊泰定开债
(006565)公募债券型
1.0484
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010400 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.010200 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.012300 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.005100 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.036500 | 2022-11-15 |
| 6 | 0.022500 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.005100 | 2021-03-11 |
| 8 | 0.016300 | 2020-09-04 |