中金金元A
(006570)公募债券型
1.0296
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：董珊珊 闫雯雯 骆毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.027500 | 2023-09-13 |
| 3 | 0.019900 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.006000 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.005600 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.006000 | 2022-01-18 |
| 7 | 0.005400 | 2021-11-15 |
| 8 | 0.003800 | 2021-09-29 |
| 9 | 0.006400 | 2021-08-24 |
| 10 | 0.007500 | 2021-06-21 |
| 11 | 0.005200 | 2021-04-15 |
| 12 | 0.003500 | 2021-03-15 |
| 13 | 0.008000 | 2021-01-26 |
| 14 | 0.002800 | 2020-12-16 |
| 15 | 0.001500 | 2020-10-21 |
| 16 | 0.002600 | 2020-09-29 |
| 17 | 0.007100 | 2020-08-04 |
| 18 | 0.014000 | 2020-05-12 |
| 19 | 0.025000 | 2020-02-20 |