兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	531.66	0.57%	100.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	191.42	0.19%	100.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	174.50	0.17%	100.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	228.08	0.20%	100.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198.26	0.18%	100.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1038.61	0.72%	73.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	164.22	0.11%	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.03	0.08%	8.44%
批发和零售业	88.01	0.06%	6.24%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3141.08	2.08%	67.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	865.61	0.57%	18.74%
交通运输、仓储和邮政业	185.05	0.12%	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.92	0.11%	3.66%
建筑业	97.97	0.06%	2.12%
金融业	60.52	0.04%	1.31%
科学研究和技术服务业	58.03	0.04%	1.26%
文化、体育和娱乐业	42.45	0.03%	0.92%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3490.00	2.26%	66.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	809.48	0.52%	15.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	491.62	0.32%	9.39%
交通运输、仓储和邮政业	212.45	0.14%	4.06%
建筑业	74.80	0.05%	1.43%
金融业	63.56	0.04%	1.21%
科学研究和技术服务业	59.13	0.04%	1.13%
文化、体育和娱乐业	34.22	0.02%	0.65%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2967.24	1.87%	65.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	885.16	0.56%	19.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	440.95	0.28%	9.67%
采矿业	129.53	0.08%	2.84%
金融业	57.19	0.04%	1.25%
科学研究和技术服务业	52.33	0.03%	1.15%
文化、体育和娱乐业	28.42	0.02%	0.62%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2546.68	1.44%	68.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	873.76	0.49%	23.36%
采矿业	133.23	0.08%	3.56%
科学研究和技术服务业	75.91	0.04%	2.03%
金融业	72.35	0.04%	1.93%
文化、体育和娱乐业	38.03	0.02%	1.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2581.42	1.48%	67.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	908.38	0.52%	23.86%
教育	122.82	0.07%	3.23%
科学研究和技术服务业	82.04	0.05%	2.16%
金融业	74.29	0.04%	1.95%
文化、体育和娱乐业	35.52	0.02%	0.93%
批发和零售业	1.22	0.00%	0.03%
建筑业	0.71	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4900.29	2.19%	71.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1418.60	0.63%	20.72%
文化、体育和娱乐业	183.01	0.08%	2.67%
教育	164.68	0.07%	2.41%
科学研究和技术服务业	89.00	0.04%	1.30%
金融业	86.57	0.04%	1.26%
批发和零售业	2.24	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.58	0.00%	0.02%
建筑业	1.15	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10297.75	4.87%	60.90%
金融业	1897.35	0.90%	11.22%
房地产业	1803.84	0.85%	10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	857.89	0.41%	5.07%
采矿业	453.44	0.21%	2.68%
住宿和餐饮业	407.62	0.19%	2.41%
文化、体育和娱乐业	343.70	0.16%	2.03%
批发和零售业	270.78	0.13%	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	150.04	0.07%	0.89%
建筑业	128.45	0.06%	0.76%
卫生和社会工作	120.50	0.06%	0.71%
租赁和商务服务业	118.51	0.06%	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	50.97	0.02%	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	3.47	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.94	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9760.88	4.74%	58.18%
金融业	2028.50	0.99%	12.09%
房地产业	1736.88	0.84%	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1129.09	0.55%	6.73%
住宿和餐饮业	490.40	0.24%	2.92%
采矿业	371.03	0.18%	2.21%
文化、体育和娱乐业	327.85	0.16%	1.95%
批发和零售业	307.31	0.15%	1.83%
租赁和商务服务业	152.35	0.07%	0.91%
卫生和社会工作	147.95	0.07%	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	141.28	0.07%	0.84%
建筑业	125.72	0.06%	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	52.93	0.03%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	3.01	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8738.65	4.65%	51.67%
金融业	2517.66	1.34%	14.89%
房地产业	2106.58	1.12%	12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1441.35	0.77%	8.52%
住宿和餐饮业	459.46	0.24%	2.72%
批发和零售业	401.43	0.21%	2.37%
文化、体育和娱乐业	352.91	0.19%	2.09%
采矿业	336.57	0.18%	1.99%
租赁和商务服务业	150.24	0.08%	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	148.68	0.08%	0.88%
建筑业	139.06	0.07%	0.82%
卫生和社会工作	115.34	0.06%	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	1.99	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7464.44	4.26%	48.09%
金融业	2916.23	1.67%	18.79%
房地产业	1218.32	0.70%	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	959.99	0.55%	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	575.90	0.33%	3.71%
采矿业	564.02	0.32%	3.63%
批发和零售业	556.63	0.32%	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	459.03	0.26%	2.96%
建筑业	458.64	0.26%	2.95%
住宿和餐饮业	159.23	0.09%	1.03%
卫生和社会工作	96.98	0.06%	0.62%
文化、体育和娱乐业	92.08	0.05%	0.59%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5818.19	3.77%	43.82%
金融业	2370.02	1.54%	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1162.02	0.75%	8.75%
房地产业	1071.61	0.69%	8.07%
建筑业	626.77	0.41%	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	578.54	0.38%	4.36%
采矿业	457.59	0.30%	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	429.76	0.28%	3.24%
科学研究和技术服务业	315.06	0.20%	2.37%
批发和零售业	235.16	0.15%	1.77%
住宿和餐饮业	125.98	0.08%	0.95%
文化、体育和娱乐业	85.60	0.06%	0.64%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3741.68	2.82%	34.73%
金融业	2470.07	1.86%	22.93%
房地产业	1002.95	0.76%	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	776.51	0.58%	7.21%
建筑业	607.72	0.46%	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	532.55	0.40%	4.94%
采矿业	379.32	0.29%	3.52%
批发和零售业	343.48	0.26%	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	336.27	0.25%	3.12%
科学研究和技术服务业	328.08	0.25%	3.05%
住宿和餐饮业	133.75	0.10%	1.24%
文化、体育和娱乐业	82.80	0.06%	0.77%
租赁和商务服务业	38.51	0.03%	0.36%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3219.31	2.82%	33.14%
金融业	2546.96	2.23%	26.22%
房地产业	1004.34	0.88%	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	536.27	0.47%	5.52%
建筑业	499.73	0.44%	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	485.61	0.43%	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	466.66	0.41%	4.80%
采矿业	398.48	0.35%	4.10%
批发和零售业	368.27	0.32%	3.79%
住宿和餐饮业	116.02	0.10%	1.19%
文化、体育和娱乐业	55.36	0.05%	0.57%
租赁和商务服务业	16.80	0.01%	0.17%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3084.83	3.02%	30.48%
金融业	2898.10	2.84%	28.64%
房地产业	844.91	0.83%	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	790.57	0.78%	7.81%
批发和零售业	595.79	0.58%	5.89%
交通运输、仓储和邮政业	563.78	0.55%	5.57%
建筑业	533.97	0.52%	5.28%
文化、体育和娱乐业	348.13	0.34%	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	257.56	0.25%	2.55%
采矿业	179.44	0.18%	1.77%
租赁和商务服务业	22.24	0.02%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2355.50	2.80%	26.96%
制造业	2333.54	2.77%	26.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	961.02	1.14%	11.00%
批发和零售业	678.63	0.81%	7.77%
建筑业	639.48	0.76%	7.32%
房地产业	543.82	0.65%	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	497.00	0.59%	5.69%
采矿业	362.99	0.43%	4.15%
文化、体育和娱乐业	262.98	0.31%	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.76	0.06%	0.56%
租赁和商务服务业	46.53	0.06%	0.53%
科学研究和技术服务业	6.94	0.01%	0.08%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2172.67	2.83%	67.85%
房地产业	287.14	0.37%	8.97%
金融业	260.24	0.34%	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	195.48	0.25%	6.10%
采矿业	190.42	0.25%	5.95%
批发和零售业	38.12	0.05%	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.78	0.05%	1.09%
文化、体育和娱乐业	19.37	0.03%	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.12%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2103.94	2.88%	60.90%
金融业	408.56	0.56%	11.83%
房地产业	366.33	0.50%	10.60%
交通运输、仓储和邮政业	255.46	0.35%	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	158.66	0.22%	4.59%
采矿业	70.71	0.10%	2.05%
批发和零售业	51.07	0.07%	1.48%
建筑业	36.57	0.05%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.00%	0.10%