建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006581)公募FOF
1.0917
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.2384
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：刘琛 姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2023-04-17 |
| 2 | 0.007000 | 2022-10-21 |
| 3 | 0.011000 | 2022-07-14 |
| 4 | 0.010000 | 2022-04-18 |
| 5 | 0.015000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.014000 | 2021-10-21 |
| 7 | 0.016000 | 2021-07-14 |
| 8 | 0.015000 | 2021-04-15 |
| 9 | 0.016000 | 2021-01-18 |
| 10 | 0.012800 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.010800 | 2020-07-10 |
| 12 | 0.005800 | 2020-04-17 |
| 13 | 0.006300 | 2020-02-14 |