建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006581)公募FOF
1.0917
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.2384
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：刘琛 姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
实时情况
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920116 | 星图测控 | 0.00% | 0.06 | 0.42 | 100.00% | 0.06 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920019 | 铜冠矿建 | 0.00% | 0.25 | 1.08 | 100.00% | 0.25 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.00% | 0.10 | 0.62 | 100.00% | 0.10 (100.00%) |