博时富永3个月定开债
(006582)公募债券型
1.0048
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2002
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.12%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021700 | 2024-10-29 |
| 2 | 0.005000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.016600 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.029900 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.045700 | 2022-03-15 |
| 6 | 0.014500 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.048000 | 2020-09-22 |