中加聚利纯债定开A

(006588)公募债券型
+添加自选
1.1406 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2736
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：-1.22%
  • 最近半年：-0.14%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.81%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：28.98%
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
最近两年行业配置比例图