中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1135
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2453
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：25.90%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.001200 | 2025-02-27 |
| 3 | 0.013000 | 2024-10-31 |
| 4 | 0.015000 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.012000 | 2024-02-29 |
| 6 | 0.001300 | 2023-11-02 |
| 7 | 0.001100 | 2023-06-29 |
| 8 | 0.001100 | 2023-03-02 |
| 9 | 0.001100 | 2022-11-03 |
| 10 | 0.001100 | 2022-06-30 |
| 11 | 0.001100 | 2022-03-03 |
| 12 | 0.001100 | 2021-10-28 |
| 13 | 0.001100 | 2021-07-01 |
| 14 | 0.001100 | 2021-02-25 |
| 15 | 0.001100 | 2020-10-29 |
| 16 | 0.001100 | 2020-07-02 |
| 17 | 0.050000 | 2020-02-27 |
| 18 | 0.002000 | 2019-10-31 |
| 19 | 0.010000 | 2019-06-27 |
| 20 | 0.011700 | 2019-02-28 |