中加聚利纯债定开C
(006589)公募债券型
1.1135
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2453
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：25.90%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
张楠 上任时间：2021-08-20
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒泰三个月定期开 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2021-08-20 | 至今 | 12.99% | -19.54% | -43.06% | -33.00% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2021-08-20 | 至今 | 11.78% | -19.54% | -43.06% | -33.00% |
| 中加恒泰定开债券A | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 9.06% | -6.29% | -22.38% | -16.92% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 8.45% | -6.29% | -22.38% | -16.92% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2022-12-05 | 至今 | 1.66% | -11.65% | -26.47% | -15.84% |
| 中加优享纯债债券C | 债券型 | 2022-12-05 | 至今 | -0.48% | -11.65% | -26.47% | -15.84% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-12-29 | 至今 | 8.18% | -9.69% | -25.07% | -15.85% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 | 至今 | 5.09% | -9.69% | -25.07% | -15.85% |
| 中加恒泰定开债券C | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 0.00% | -13.61% | -30.00% | -21.27% |
| 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 3.90% | -8.93% | -16.95% | -8.53% |
| 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 3.73% | -8.93% | -16.95% | -8.53% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 1.04% | -8.93% | -16.95% | -8.53% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 0.80% | -8.93% | -16.95% | -8.53% |
| 中加纯债一年A | 债券型 | 2024-05-09 | 至今 | 0.56% | -10.87% | -14.41% | -10.26% |
| 中加纯债一年C | 债券型 | 2024-05-09 | 至今 | 0.44% | -10.87% | -14.41% | -10.26% |
| 中加瑞利纯债债券D | 债券型 | 2024-07-09 | 至今 | -0.09% | -4.59% | -3.65% | -4.23% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2021-08-09 | 2022-11-08 | 4.31% | -11.00% | -24.41% | -23.29% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 闫沛贤 | 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧ | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 9.51% | 30.56% | 80.90% | 56.88% |
| 袁素 | 袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 2.39% | 8.26% | 7.71% | 0.84% |