国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0591
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：24.97%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||