嘉实消费精选股票C

(006605)公募股票型消费
1.5788 -0.08%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5788
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.24%
  • 最近一季:0.17%
  • 最近半年:9.33%
  • 今年以来:14.91%
  • 最近一年:12.61%
  • 最近两年:0.55%
  • 最近三年:-12.31%
  • 成立以来:57.88%
  • 成立日期:2019-04-03
  • 基金经理:吴越
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实消费精选股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 8.99% 115.53 6768.90 10.92% 0.00 (新增)
2 605499 东鹏饮料 8.85% 21.23 6667.28 10.76% 0.00 (新增)
3 002847 盐津铺子 5.45% 51.05 4104.03 6.62% 0.00 (新增)
4 002345 潮宏基 5.30% 272.87 3992.09 6.44% 0.00 (新增)
5 01810 小米集团-W 5.11% 70.40 3848.87 6.21% 0.00 (新增)
6 600882 妙可蓝多 5.02% 123.75 3778.09 6.10% 0.00 (新增)
7 01318 毛戈平 5.01% 38.24 3776.74 6.09% 0.00 (新增)
8 09992 泡泡玛特 4.20% 13.00 3160.64 5.10% 0.00 (新增)
9 00667 中国东方教育 4.19% 518.30 3157.39 5.09% 0.00 (新增)
10 09985 卫龙美味 2.63% 149.62 1978.47 3.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 8.87% 41.66 5471.83 10.79% 8.08 (24.06%)
2 600576 祥源文旅 8.06% 543.27 4970.92 9.81% 27.74 (5.38%)
3 00700 腾讯控股 5.31% 7.14 3274.74 6.46% -0.13 (-1.79%)
4 002847 盐津铺子 5.24% 51.05 3234.73 6.38% -30.56 (-37.45%)
5 09992 泡泡玛特 5.02% 21.46 3099.32 6.11% 21.46 (100.00%)
6 000333 美的集团 3.08% 24.23 1902.11 3.75% -34.10 (-58.46%)
7 600694 大商股份 3.02% 77.99 1863.25 3.68% 77.99 (100.00%)
8 00667 中国东方教育 3.01% 399.65 1858.80 3.67% 399.65 (100.00%)
9 600882 妙可蓝多 2.56% 66.96 1577.58 3.11% 66.96 (100.00%)
10 600060 海信视像 2.53% 62.87 1560.43 3.08% 62.87 (100.00%)
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