申万菱信安泰瑞利中短债A
(006609)公募债券型
1.1277
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033300 | 2021-10-25 |
| 2 | 0.015000 | 2020-09-25 |
| 3 | 0.008000 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.008000 | 2020-01-09 |