嘉实港股通新经济指数C
(006614)公募股票型LOF指数型- 最近一月：12.25%
- 最近一季：21.36%
- 最近半年：17.86%
- 今年以来：46.74%
- 最近一年：45.32%
- 最近两年：68.28%
- 最近三年：74.15%
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2019-01-14
- 基金经理：王紫菡 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3230 | 1.3230 | 1.89% |
| 2025-09-29 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2769 | 1.2769 | -2.90% |
| 2025-09-25 | 1.3151 | 1.3151 | 0.80% |
| 2025-09-24 | 1.3047 | 1.3047 | 2.60% |
| 2025-09-23 | 1.2717 | 1.2717 | -1.22% |
| 2025-09-22 | 1.2874 | 1.2874 | -0.29% |
| 2025-09-19 | 1.2912 | 1.2912 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.2902 | 1.2902 | -0.95% |
| 2025-09-17 | 1.3026 | 1.3026 | 3.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股通新经济指数C | 4.03% | 12.25% | 21.37% | 17.86% | 45.32% | 46.74% |
| 同类型排名 | 854/4187 | 475/4187 | 1722/4187 | 2337/4187 | 826/4187 | 814/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.99亿份 | 123015 |
王紫菡 上任时间：2021-09-24
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
蒋一茜 上任时间：2024-10-28
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于嘉实旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-09-24 | 嘉实基金管理有限公司嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2025-09-24 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年09月24日更新） |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2025年06月16日更新） |
| 2025-06-16 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-20 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)托管协议 |