工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.0997
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2430
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.020100 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.017000 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.022000 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.010100 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.016000 | 2021-08-17 |
| 7 | 0.018100 | 2021-06-11 |