华夏养老2045(FOF)A
(006620)公募FOF
1.4950
1.18%+0.0176
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：18.28%
- 最近半年：20.13%
- 今年以来：19.61%
- 最近一年：25.26%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-10.48%
- 成立以来：49.50%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4950 |
1.4950 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4810 |
1.4810 |
0.68% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.36% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4860 |
1.4860 |
0.88% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4731 |
1.4731 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.14% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4695 |
1.4695 |
1.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.68% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4512 |
1.4512 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4494 |
1.4494 |
3.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4039 |
1.4039 |
-2.54% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4406 |
1.4406 |
-1.52% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4629 |
1.4629 |
0.74% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4522 |
1.4522 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4478 |
1.4478 |
1.39% |