华夏养老2035(FOF)A
(006622)公募FOF
1.3117
0.68%+0.0090
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：9.67%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：12.52%
- 最近一年：22.21%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：4.65%
- 成立以来：31.17%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3117 |
1.3117 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.34% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3072 |
1.3072 |
0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3049 |
1.3049 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3116 |
1.3116 |
0.39% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3065 |
1.3065 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3042 |
1.3042 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3048 |
1.3048 |
0.95% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2925 |
1.2925 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2925 |
1.2925 |
0.37% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2877 |
1.2877 |
1.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2699 |
1.2699 |
-1.11% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.36% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.71% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2979 |
1.2979 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2921 |
1.2921 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2892 |
1.2892 |
0.61% |