中泰玉衡价值优选混合A
(006624)公募混合型
2.5593
0.31%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
2.5593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：5.16%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：17.58%
- 最近三年：24.59%
- 成立以来：155.93%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5593 | 2.5593 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 2.5514 | 2.5514 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.5531 | 2.5531 | 0.27% |
| 2025-09-25 | 2.5462 | 2.5462 | -0.51% |
| 2025-09-24 | 2.5592 | 2.5592 | 0.63% |
| 2025-09-23 | 2.5433 | 2.5433 | 0.19% |
| 2025-09-22 | 2.5385 | 2.5385 | -1.30% |
| 2025-09-19 | 2.5720 | 2.5720 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 2.5549 | 2.5549 | -1.72% |
| 2025-09-17 | 2.5997 | 2.5997 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰玉衡价值优选混合A | 0.63% | -2.62% | 5.16% | 6.06% | 3.62% | 6.06% |
| 同类型排名 | 6268/8521 | 8113/8521 | 6561/8521 | 6502/8521 | 7035/8521 | 6863/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.21亿份 | 140352 |
基金经理
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姜诚 上任时间：2019-03-20
姜诚先生:清华大学金融学学士,上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理,研究部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理。2018年12月5日至今任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年3月20日至今任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年9月6日至2021年3月23日担任中泰开阳价值优选灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
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| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-11 | 管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-28 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |