汇安嘉鑫纯债债券A
(006625)公募债券型
1.0286
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：41.68%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.024000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.041000 | 2023-05-11 |
| 4 | 0.045000 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.060000 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.068000 | 2021-05-24 |
| 7 | 0.058000 | 2021-03-08 |
| 8 | 0.025000 | 2020-12-28 |