汇安嘉鑫纯债债券A
(006625)公募债券型
1.0286
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：41.68%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-05 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-05 | 汇安基金管理有限责任公司汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-05 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年三月 |
| 2025-03-05 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-05 | 关于汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-03-05 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金A类基金份额开放日常转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 |
| 2024-11-16 | 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-11-04 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |