山西证券超短债A
(006626)公募债券型
1.1504
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2364
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：24.58%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-10-31 |
| 2 | 0.022000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.042000 | 2020-11-27 |