招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1645
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：25.18%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 2 | 0.015700 | 2021-07-01 |
| 3 | 0.050200 | 2020-08-20 |