招商鑫悦中短债C
(006630)公募债券型
1.1531
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 2 | 0.015700 | 2021-07-01 |
| 3 | 0.046800 | 2020-08-20 |