招商鑫悦中短债C
(006630)公募债券型
1.1531
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务并暂停D类份额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 |