鑫元臻利A
(006631)公募债券型
1.0288
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2190
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：颜昕 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.128300 | 2024-05-09 |
| 3 | 0.049900 | 2022-12-15 |