中金新元6个月定开债A
(006640)公募债券型
1.1481
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：-2.16%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：尹海峰 骆毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-28 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-28 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |