华泰保兴吉年利定开
(006642)公募混合型
1.1372
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.4194
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.03%
- 最近一季：29.02%
- 最近半年：33.22%
- 今年以来：28.50%
- 最近一年：32.63%
- 最近两年：35.38%
- 最近三年：15.56%
- 成立以来：147.53%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.367500 | 2022-06-27 |
| 2 | 0.224400 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.270300 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.150000 | 2020-08-13 |
| 5 | 0.150000 | 2020-07-17 |
| 6 | 0.120000 | 2019-04-22 |