银华安丰中短期政策性金融债债券A
(006645)公募债券型
1.0419
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2024-01-25 |
| 7 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.005000 | 2023-04-27 |
| 9 | 0.014000 | 2022-12-15 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.009000 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.008000 | 2021-12-16 |
| 13 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 14 | 0.008000 | 2021-06-10 |
| 15 | 0.010000 | 2021-03-04 |
| 16 | 0.005000 | 2020-06-03 |
| 17 | 0.010000 | 2020-02-27 |
| 18 | 0.006000 | 2019-12-19 |
| 19 | 0.008000 | 2019-09-03 |
| 20 | 0.006000 | 2019-05-07 |