南方畅利定开债发起式
(006653)公募债券型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：30.12%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：何康 施彦珏 黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2398 | 1.2898 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.2383 | 1.2883 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2395 | 1.2895 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2385 | 1.2885 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2381 | 1.2881 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 1.2412 | 1.2912 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.2434 | 1.2934 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.2426 | 1.2926 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.2447 | 1.2947 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.2460 | 1.2960 | 0.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方畅利定开债发起式 | -0.11% | -0.10% | -0.41% | 0.54% | 1.94% | 0.06% |
| 同类型排名 | 6091/7089 | 4492/7089 | 5332/7089 | 4955/7089 | 4423/7089 | 5475/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 73.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 73.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 73.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 234 |
施彦珏 上任时间：2024-12-20
施彦珏女士:中国国籍,法兰克福大学理学硕士。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
何康 上任时间：2025-07-11
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧
黄河 上任时间：2025-07-11
黄河先生:中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今,任南方启元基金经理。2020年2月27日至今任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-28 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20250716更新) |
| 2025-07-16 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250716更新） |
| 2025-07-12 | 关于南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-26 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |