南方畅利定开债发起式
(006653)公募债券型
1.2398
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2898
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：30.12%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：何康 施彦珏 黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||