华泰紫金季季享定开债券发起C
(006655)公募债券型
1.0631
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1499
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：2.13%
- 成立以来：15.66%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015500 | 2020-09-25 |
| 2 | 0.012000 | 2020-06-24 |
| 3 | 0.014600 | 2020-03-25 |
| 4 | 0.013100 | 2019-12-27 |
| 5 | 0.011700 | 2019-09-26 |
| 6 | 0.019900 | 2019-06-28 |