华夏鼎康债券A
(006665)公募债券型
1.0324
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：21.05%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.008000 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.002500 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.007000 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.005100 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.005000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.005000 | 2022-10-20 |
| 9 | 0.006000 | 2022-08-19 |
| 10 | 0.007600 | 2022-06-24 |
| 11 | 0.013300 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.015000 | 2021-12-07 |
| 13 | 0.004100 | 2021-08-25 |
| 14 | 0.010000 | 2021-05-28 |
| 15 | 0.015500 | 2020-05-28 |
| 16 | 0.013300 | 2020-02-24 |
| 17 | 0.005000 | 2019-12-17 |
| 18 | 0.010000 | 2019-09-24 |