南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0519
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.2599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0519 | 1.2599 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0503 | 1.2583 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0504 | 1.2584 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0502 | 1.2582 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0507 | 1.2587 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0530 | 1.2610 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.0546 | 1.2626 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0543 | 1.2623 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0556 | 1.2636 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0567 | 1.2647 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞元定期开放债券 | -0.10% | -0.44% | -0.82% | 0.59% | 2.60% | 0.22% |
| 同类型排名 | 5924/7089 | 6491/7089 | 6330/7089 | 4712/7089 | 2494/7089 | 5049/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 200 |
基金经理
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何林泽 上任时间：2022-07-29
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-17 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 南华基金管理有限公司南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 华基金管理有限公司南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-12 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-09-20 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |