南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0519
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.2599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.020000 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 6 | 0.007000 | 2022-06-16 |
| 7 | 0.020000 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.030000 | 2021-08-11 |
| 9 | 0.005000 | 2020-05-26 |
| 10 | 0.040000 | 2020-04-24 |
| 11 | 0.015000 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.020000 | 2019-09-26 |