南华瑞元定期开放债券
(006667)公募债券型
1.0519
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.2599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-17 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 南华基金管理有限公司南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 华基金管理有限公司南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-12 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-09-20 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |