宝盈品牌消费股票A
(006675)公募股票型消费
1.2682
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.5232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：-5.29%
- 今年以来：-2.48%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：21.42%
- 最近三年：27.74%
- 成立以来：55.08%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063800 | 2024-10-22 |
| 2 | 0.059900 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.063800 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.067500 | 2024-04-29 |