方正富邦深证100ETF联接A
(006687)公募股票型ETF联接指数型
1.7670
0.12%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：29.79%
- 最近半年：27.93%
- 今年以来：28.02%
- 最近一年：24.13%
- 最近两年：34.91%
- 最近三年：25.12%
- 成立以来：76.70%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.63% |
0.00 |
47482.64 |
0.00 (0.34%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.63% |
0.00 |
47482.64 |
|
0.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.97% |
0.00 |
51810.18 |
0.00 (0.15%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.97% |
0.00 |
51810.18 |
|
0.00 (0.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.12% |
0.00 |
47180.23 |
0.00 (-0.56%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.12% |
0.00 |
47180.23 |
|
0.00 (-0.56%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.56% |
0.00 |
45611.14 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.56% |
0.00 |
45611.14 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.61% |
0.00 |
45837.36 |
0.00 (-0.36%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.61% |
0.00 |
45837.36 |
|
0.00 (-0.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.25% |
0.00 |
49453.05 |
0.00 (0.73%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.25% |
0.00 |
49453.05 |
|
0.00 (0.73%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.98% |
0.00 |
53171.97 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.98% |
0.00 |
53171.97 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.02% |
0.00 |
56717.99 |
0.00 (-1.67%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.02% |
0.00 |
56717.99 |
|
0.00 (-1.67%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.35% |
0.00 |
54145.64 |
0.00 (0.03%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.35% |
0.00 |
54145.64 |
|
0.00 (0.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.38% |
0.00 |
51256.70 |
0.00 (1.02%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.38% |
0.00 |
51256.70 |
|
0.00 (1.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.40% |
0.00 |
60075.72 |
0.00 (-0.25%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.40% |
0.00 |
60075.72 |
|
0.00 (-0.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.15% |
0.00 |
54449.88 |
0.00 (-0.10%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.15% |
0.00 |
54449.88 |
|
0.00 (-0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.05% |
0.00 |
62235.00 |
0.00 (0.12%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.05% |
0.00 |
62235.00 |
|
0.00 (0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.17% |
0.00 |
65319.49 |
0.00 (0.28%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.17% |
0.00 |
65319.49 |
|
0.00 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.45% |
0.00 |
70304.27 |
0.00 (-0.61%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.45% |
0.00 |
70304.27 |
|
0.00 (-0.61%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.84% |
0.00 |
59225.66 |
0.00 (0.60%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.84% |
0.00 |
59225.66 |
|
0.00 (0.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.44% |
0.00 |
60113.84 |
0.00 (-1.30%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
92.44% |
0.00 |
60113.84 |
|
0.00 (-1.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.14% |
0.00 |
47263.28 |
0.00 (0.21%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.14% |
0.00 |
47263.28 |
|
0.00 (0.21%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.35% |
0.00 |
35248.00 |
0.00 (-1.39%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.35% |
0.00 |
35248.00 |
|
0.00 (-1.39%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
89.96% |
0.00 |
32590.51 |
0.00 (3.88%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
89.96% |
0.00 |
32590.51 |
|
0.00 (3.88%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.84% |
0.00 |
30637.70 |
0.00 (-4.10%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
93.84% |
0.00 |
30637.70 |
|
0.00 (-4.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
89.74% |
0.00 |
54925.49 |
0.00 (1.43%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
89.74% |
0.00 |
54925.49 |
|
0.00 (1.43%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.17% |
0.00 |
11634.78 |
0.00 (-4.31%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
91.17% |
0.00 |
11634.78 |
|
0.00 (-4.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
86.86% |
0.00 |
2800.24 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
86.86% |
0.00 |
2800.24 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>