新华鑫日享中短债C
(006695)公募债券型
1.0804
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.79%
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2022-11-07 |
| 2 | 0.045000 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.015800 | 2021-05-24 |