国泰丰盈纯债债券A
(006725)公募债券型
0.9856
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2380
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：26.08%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.019500 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.019500 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.010500 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.049000 | 2024-05-30 |
| 6 | 0.008000 | 2023-12-19 |
| 7 | 0.005500 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.023000 | 2023-08-28 |
| 9 | 0.021200 | 2022-11-22 |
| 10 | 0.016600 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.039100 | 2021-09-28 |
| 12 | 0.020000 | 2020-12-10 |
| 13 | 0.010000 | 2019-12-11 |