万家中证500指数增强A
(006729)公募股票型指数型
1.5398
0.89%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
2.1222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：27.41%
- 今年以来：33.66%
- 最近一年：32.78%
- 最近两年：32.28%
- 最近三年：33.34%
- 成立以来：130.00%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017100 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.170500 | 2023-06-21 |
| 3 | 0.237600 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.088100 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.055200 | 2020-12-21 |
| 6 | 0.013900 | 2019-12-13 |