万家中证500指数增强A
(006729)公募股票型指数型
1.5398
0.89%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
2.1222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：27.41%
- 今年以来：33.66%
- 最近一年：32.78%
- 最近两年：32.28%
- 最近三年：33.34%
- 成立以来：130.00%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-07 | 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-17 | 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告 |
| 2025-05-06 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-25 | 万家基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于万家基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 万家基金管理有限公司万家中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-03-20 | 万家基金管理有限公司万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-03-20 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 关于万家中证500指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |