万家中证500指数增强C
(006730)公募股票型指数型
1.5023
0.89%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
2.0716
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：22.90%
- 最近半年：27.15%
- 今年以来：33.25%
- 最近一年：32.22%
- 最近两年：31.18%
- 最近三年：31.72%
- 成立以来：123.53%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.167600 | 2023-06-21 |
| 3 | 0.234400 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.085800 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.053800 | 2020-12-21 |
| 6 | 0.013400 | 2019-12-13 |