国投瑞银先进制造混合

(006736)公募混合型
2.8107 -0.30%-0.0085
单位净值 [2025-09-30]
2.8107
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.03%
  • 最近一季:64.51%
  • 最近半年:59.82%
  • 今年以来:61.90%
  • 最近一年:50.64%
  • 最近两年:25.96%
  • 最近三年:-22.85%
  • 成立以来:181.07%
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金经理:施成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.63亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银先进制造混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002850 科达利 8.68% 96.10 10875.47 9.29% 0.00 (新增)
2 688629 华丰科技 6.76% 148.22 8477.98 7.25% 0.00 (新增)
3 688141 杰华特 6.66% 256.29 8349.95 7.14% 0.00 (新增)
4 605589 圣泉集团 6.63% 299.40 8308.36 7.10% 0.00 (新增)
5 00981 中芯国际 4.42% 136.00 5543.93 4.74% 0.00 (新增)
6 300124 汇川技术 4.22% 81.99 5294.09 4.52% 0.00 (新增)
7 688519 南亚新材 4.14% 115.93 5193.65 4.44% 0.00 (新增)
8 688256 寒武纪 3.91% 8.14 4897.71 4.19% 0.00 (新增)
9 002837 英维克 3.88% 163.64 4861.87 4.16% 0.00 (新增)
10 300811 铂科新材 3.71% 100.25 4652.55 3.98% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002850 科达利 9.55% 104.34 12713.65 10.81% -47.02 (-31.07%)
2 300750 宁德时代 8.25% 43.41 10981.36 9.34% -13.30 (-23.45%)
3 605117 德业股份 8.09% 117.70 10764.85 9.15% -58.83 (-33.33%)
4 605589 圣泉集团 6.31% 296.52 8394.50 7.14% 296.52 (100.00%)
5 002484 江海股份 4.36% 282.37 5799.88 4.93% 282.37 (100.00%)
6 002245 蔚蓝锂芯 4.23% 399.51 5633.09 4.79% 399.51 (100.00%)
7 688141 杰华特 4.04% 184.49 5378.00 4.57% 184.49 (100.00%)
8 688629 华丰科技 3.68% 97.28 4896.10 4.16% 97.28 (100.00%)
9 300811 铂科新材 3.64% 103.36 4847.53 4.12% 103.36 (100.00%)
10 601100 恒立液压 3.30% 55.24 4393.79 3.74% 55.24 (100.00%)
显示全部持仓明细>>