南方臻元债券A
(006742)公募债券型
1.1621
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：2019-02-26
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2021-08-12 |
| 2 | 0.010000 | 2020-09-22 |
| 3 | 0.030000 | 2020-05-19 |