交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0172
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1952
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：107.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.008000 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.020000 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.011000 | 2021-12-15 |
| 10 | 0.018000 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 12 | 0.010000 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 14 | 0.010000 | 2020-02-04 |
| 15 | 0.002000 | 2019-03-21 |