东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0430 | 1.1710 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0427 | 1.1707 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0426 | 1.1706 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0425 | 1.1705 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0431 | 1.1711 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0431 | 1.1711 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0435 | 1.1715 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0436 | 1.1716 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0438 | 1.1718 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0439 | 1.1719 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥利纯债 | -0.01% | -0.12% | 0.06% | 1.02% | 2.47% | 0.86% |
| 同类型排名 | 3907/7089 | 4700/7089 | 3265/7089 | 2382/7089 | 2795/7089 | 3276/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.74亿份 | 216 |
基金经理
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邢烨 上任时间：2021-06-15
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-12 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下东海祥利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-06 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-07 | 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-10 | 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |