东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.013000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.014000 | 2024-07-25 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 7 | 0.009000 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.033000 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.012000 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.006000 | 2022-06-16 |