东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-12 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下东海祥利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-06 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-07 | 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-10 | 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |