富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0654
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：20.20%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||